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用例与策略

踩点与针尖​

Grim Reaper（死神）清算热力图在不同币对中显示的清算线的数量和密度不相同，因为不同的交易币对具有不同的流动性波动和市值交易量，但清算线对价格的相对吸引力不变 交易员可以通过不同币对的对比，发现不同市值与流动性波动率的币，对不同级别的清算线的偏好：

  • 大市值如BTCUSDT通常认为蓝色清算线（10倍杠杆）不值得打，而不放过黄色的线（100倍杠杆）
  • 小市值如WLDUSDT通常蓝色线（10倍杠杆）也不会放过

GrimReaper example GrimReaper example

没有大杠杆的币对，也会显示超过其交易所杠杆的清算线，如只有25倍杠杆的CELOUSDT，也会显示预测100倍杠杆的清算黄色线。图表显示这些线的原因是检测到显著比例的新开仓数据的大波动，这有助于理解。可以将其理解为100个交易员进入了20倍杠杆交易，与20个100倍大杠杆进入的交易员的强平价格水平相似。这些止损平仓的订单与清算订单对市场的价格影响相似，因为都是市价单。交易员可将这些超出实际杠杆的预测清算视为交易员承担亏损时的痛苦等级。 此外，清算线对价格的吸引力也跟其中做市商/鲸鱼量化策略有关，所以也是多因素的。

断层​

支撑与阻力​

支撑是防止价格进一步下跌的水平，阻力是防止进一步上涨的水平。MethodAlgo的每个工具的支撑阻力的概念都不同，工具标出的支阻水平可根据交易量、特定价格行为或特殊算法。无论哪种条件，它们都是对的。因都符合以上概念核心。

Grim Reaper（死神）提供的支撑与阻阻力水平信号是没有预测爆仓位置的价格水平。也叫做流动性断层。 原理为无清算水平的价格范围需真金白银的市价单去推动价格上涨和下跌，做市商与鲸鱼不会这样做。所以，合理的预期当价格进入流动性断层时会：

  • 以阻止价格进一步移动
  • 开始反转，反向清算
  • 开始盘整，吸引市场新的流动性，引诱交易员把真空区域填满。之后，价格继续穿透

GrimReaper example

价格附近的断层​

在价格附近的真空范围也是流动性断层。在出现天地针，或刚刚连续清算完 ，价格附近的断层区域会特别大。价格在真空区域中这小段走势是无趋势状态的，此时市场通常会像支撑与阻力提到的进行盘整吸引的新流动性来决定后续走势

下图案例为BNBUSDT 23-12-21的6点与之后，BNB在美国DOJ与CZ的40亿赔偿新闻发生后，出现第一次先下后上的天地针，两头重要清算位置被全部清理。 此种大波动吸引来大量交易员入场，价格在盘整中吸引下注决定后续走势。 我们看到这个新闻其实是个既利好又利空的新闻，所以进来的交易仓位的清算水平也是上下差不多，此时价格去上还是下的概率也还是差不多的

GrimReaper example BNB图1

流动性均衡​

下图是上图BNB的第一根天地针之后的第二根先下后上的天地针

价格决定先清算下面的多方，过程中，追空的人变多，流动性开始在价格上方累积。随即市场即清算掉了上面的空方。因双方交易员都被清算，市场情绪开始变的谨慎。

最后，BNB开始向下横盘累积对做市商有利的状态（上下流动性均衡），在流动性均衡时，后续涨跌几率相等，此时主动权在市商/机构/鲸鱼手中。这种状态对持有大筹码的一方可用小成本触发连锁反应推动后续趋势，无论上下 清算图无法提供趋势偏见，只有在不平衡时，才提供趋势信号，即要去另一方清算来取得平衡。

GrimReaper example BNB图2

策略​

因清算线的位置含有大量流动性，价格会自然被这些位置吸引，且流动性断层可以阻止价格进一步移动，交易员可以根据这些规律制定相应的分析/交易策略

大量、优惠的快速成交​

将入场或者止盈的限价单设置在大清算水平中，利用清算事件触发的大量市价单与你的限价单快速成交，来避免等待缓慢的的部分成交，或市价单与冰山单的滑点

止盈位置​

参考踩点与针尖的两张图，将止盈目标设在25x 或50x以上的清算水平时，可以获得更高概率的成交，特别在清算断层区域下的清算线，避免价格差一点没达到止盈，或价格超过止盈太多而错失的利润空间

止损位置​

参考支撑与阻力介绍中的图示与下图，利用断层来参考交易止损位置

GrimReaper example

做止损位时需要盯盘

死神核心是动态支阻，流动性是非定格且随着时间而变化的，如参考使用断层概念做止损位，要紧盯图表观察变化，避免后续流动性波动，新的清算线将设计交易时观察到的断层填充 因断层提供的是基于流动性的动态支撑阻力，但是支撑阻力的强度还受很多其他因素的影响，所以分析时，至少一种其他工具来确认支撑/阻力水平的强度

下面的图示标注出了一些断层与针尖触碰区域，请观察并验证关于断层的这些额外规律：

  • 断层一旦被新的清算线填充，其位置将成为吸引价格移动的因素，而不是阻止价格移动的位置
  • 断层越大效果越好
  • 强势趋势将冲破小断层

GrimReaper example

趋势参考​

由信号与规律介绍的，价格倾向于向颜色明亮（热）且清算线密集的区域移动。在一方清算线明显更密集更亮时，价格应被其方向吸引。 除非在流动性均衡的状态，此时死神的清算线无法提供任何趋势信号，走势价格受其他因素影响。

Smart Level(聪明水平)​

聪明水平工具与CoinGlass的清算图相似，只不过聪明水平是基于计算清算线的数量视觉帮助工具， 帮助交易员通过另外一个视角感受哪一方流动性更多，吸引力更大。且在设订单的时候更好的瞄准价格水平。 这个功能建议在使用时关闭默认打开的show liquidated levels，以便让死神充分利用500根线的配额显示最多的未清算的价格水平

GrimReaper example

将聪明水平与PowerRanger结合来验证磁铁区块®​

因为PowerRanger（超能战队）磁铁区块®功能分强磁铁与弱磁铁，我们可以使用聪明水平来验证磁铁区块®的强弱，以下的图表设置为：

  • 定格30m/15m时间框架
  • 图表上含有PowerRanger（超能战队）
  • 图表上含有Grim Reaper（死神）
  • 关闭了死神的Enable Heatmap选项并打开Enable SmartLevel的选项

GrimReaper example 上图我们可以发现价格上方与价格下方的磁铁，在聪明水平上皆为支撑与阻力（没有清算线的断层），此时，磁铁与价格执行的是相斥（Push）属性

下图我们可以发现价格上方与价格下方的磁铁，在聪明水平显示为有清算线，而且很多，此时，磁铁与价格执行的是相吸（Pull）属性

GrimReaper example

下一步​

现在您了解了死神的全部概念与功能，继续学习它的具体设置与参数

历史成绩不代表未来表现

MethodAlgo的工程师为自己的作品感到骄傲，但您应有清楚的认知没有任何一个指标/算法可拥有完美胜率，且交易盈亏受交易员的心理、学识、经验、风险设计有极大的影响。 我们提供的算法图形界面皆属于 T.A.T.A 的一部分，实际交易时，交易员应与T.A.T.A的分析模式相同，考虑多方面因素与其他工具的信号建立自身的确信系统

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